關於香港市場股票託管費生效日期調整的通知

 尊敬的客戶：

本公司已於2026年10月28日發出《關於香港無紙證券市場制度相關收費調整的通知》，通知閣下因應香港「無紙證券市場制度」（USM）的實施，本公司將自2026年11月16日起按年費率0.005%收取香港市場股票託管費。

因應香港中央結算有限公司（「香港結算」）公布的過渡安排，香港結算的新股份託管費將由2026年12月1日起生效，2026年11月16日至30日期間的股份託管費將獲豁免。有關詳情，請參閱香港結算於2026年11月9日發出的通告《無紙證券市場下香港結算存管服務費安排現代化》（編號：PT/DPS/CCASS/017/2026）：

https://www.hkex.com.hk/-/media/hkex-market/services/circulars-and-notices/participant-and-members-circulars/hkscc/2026/cc_hkscc_dps_017_2026v2.pdf?la=zh-hk

本公司的香港市場股票託管費生效日期將相應調整如下：

香港市場股票託管費的其他安排維持不變，包括僅就「訂明證券」收取，以及計算方式。其他香港市場收費項目仍按原定安排，自2026年11月16日起生效，包括：股份提取費、交易性去實物化費、轉讓及登記費，以及取消登記及過戶費。

何時會取消登記及過戶費？

登記及過戶費將於無紙證券市場實施日（即2026年11月16日）起全面取消。

然而，最後登記日（Last Registration Date, LRD）為2026年11月13日或之前的公司行動，仍須繳付登記及過戶費。

如閣下有任何疑問，歡迎聯絡閣下的客戶經理，或於星期一至星期五上午9時至下午6時致電客戶服務熱線 (852) 2237 9338 / 400 818 0338。完整的「一般服務收費及交易費用」詳情，請參閱本公司網站。

如中英文版本有任何歧異，概以中文版本為準。

此致

中信証券經紀(香港)有限公司

2026年11月12日